农林村2025年第二季度财务公开表-铜官区人民政府

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索引号：	19340705MB0T82751Q/202507-00001	组配分类：	财务报表
发布机构：	铜官区西湖镇	主题分类：	农业、林业、水利 / 公民
名称：	农林村2025年第二季度财务公开表	文号：	无
发布日期：	2025-07-20	有效性：	有效

农林村2025年第二季度财务公开表

发布时间：2025-07-20 11:32 来源：西湖镇浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

财务公开表
编制单位：农林村		2025年03月-2025年06月		单位：元
一、期初结存合计：	117,109.02
其中：现金
银行存款	117109.02
二、本期收入合计：	314,070.92
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
专项应付款	乡村振兴帮扶资金	记0001	收乡村振兴帮扶资金	40,000.00
其他收入	存款利息收入	记0001	收第一季度利息	12.09
	存款利息收入	记0001	收第二季度利息	5.18
	存款利息收入	记0002	收第一季度利息	33.29
	存款利息收入	记0003	收第二季度利息	20.36
应付款	护林员补助	记0002	收护林员补助	16,000.00
	铜廉馆保洁费	记0002	收铜廉馆保洁员工资（2025.1-3）	4,500.00
	铜廉馆保洁费	记0003	收铜廉馆保洁员3个月工资（2025.4-6）	4,500.00
补助收入	县级及县级以上部门补助收入	记0002	收老年学校示范校奖补	8,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收2023年基层党组织运转经费	120,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收2025年党组织运转经费	120,000.00
	县级及县级以上部门补助收入	记0003	收“百日护安”行动隐患排查整治经费	1,000.00
三、本期支出合计：	141,366.29
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
应付款	铜廉馆保洁费	记0004	付铜廉馆保洁员工资（1-3月）	4,500.00
应付款	铜廉馆保洁费	记0004	付铜廉馆保洁员工资（4-6月）	4,500.00
其他支出	组织经费支出	记0005	付“六一”三困儿童慰问金	600.00
	组织经费支出	记0005	付村民死亡慰问金	500.00
	其他支出	记0024	付防汛用品费	260.00
	其他支出	记0026	付村2025年清明节期间森林防火工作餐	1,040.00
	其他支出	记0026	付村2025年元宵节禁止燃放烟花爆竹工作餐	300.00
管理费用	办公费	记0006	付2024年度办公用茶费	4,000.00
	办公费	记0006	付2025年度办公用茶费	800.00
	网络通讯费	记0007	付2025年2-5月光纤费	5,336.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0008	付村干部2025.1-3月综合补贴	16,920.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0008	付村干部2025.4-6月综合补贴	16,920.00
	差旅费	记0009	付差旅费（方进-上海）	644.00
	差旅费	记0009	付差旅费（王利宏-景德镇-黄山）	550.00
	福利支出	记0010	付2025年工会福利（电影券）	2,400.00
	福利支出	记0010	付2025年工会福利（端午节）	4,000.00
	福利支出	记0010	付2025年工会福利（蛋糕券）	2,400.00
	水电费	记0011	付1-2月水电费	1,265.40
	水电费	记0012	付3-4月水费	1,853.64
	水电费	记0013	付2月份电费	5,780.00
	水电费	记0014	付3月份电费	4,553.31
	水电费	记0015	付4月份电费	3,345.22
	水电费	记0016	付5月份电费	3,500.12
	管理人员工资及固定员工工资	记0017	付2024年度秸秆禁烧值班补助（5-6月、9-12月）	17,400.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0019	付2024年周末、节假日应急值班费	16,820.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0020	付2024年度防汛值班补助（应急响应期间）	15,144.00
	办公费	记0021	付办公费（书记擂台比武PPT制作服务费）	1,500.00
	办公费	记0022	付办公费（喇叭)	409.60
	其他管理费用	记0023	付清明节期间森林防火饮用水费用	300.00
	办公费	记0024	付2025年度办公用品费	425.00
	聘用人员工资	记0025	付元宵节禁止燃放烟花爆竹误工费	800.00
	咨询费	记0027	付2024年农村公益事业建设财政奖补项目监理费（农林村小独山片区人居环境提升项目）	2,000.00
公益支出	人居环境整治费用	记0018	付人居环境整治饮用水费用	600.00
四、期末结存合计：	289,813.65
其中：现金
银行存款	289,813.65
财务主管：潘丽芳		审核人：		制表人：朱兴燕

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