| 财务公开表 |
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| 编制单位：农林村 |
2025年01月-2025年02月 |
单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
84,088.75 |
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| 其中：现金 |
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| 银行存款 |
84088.75 |
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| 二、本期收入合计： |
703,188.18 |
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| 会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
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| 应付款 |
湖源投资股份有限公司 |
记0001 |
收湖源公司借款 |
500,000.00 |
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| 农林村龙灯协会 |
记0001 |
收百子龙灯资金补助 |
20,000.00 |
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| 铜廉馆保洁费 |
记0001 |
收铜廉馆保洁员工资（2024.10-12） |
4,500.00 |
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| 返贫监测网格员补助 |
记0001 |
收返贫监测网格员补助（2024年度） |
7,200.00 |
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| 其他收入 |
其他收入 |
记0001 |
收提取公积公益金 |
163,184.18 |
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| 其他收入 |
记0001 |
收工会会费 |
1,104.00 |
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| 应收款 |
返贫动态监测网格员补助 |
记0001 |
收返贫监测网格员补助（2023年度） |
7,200.00 |
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| 三、本期支出合计： |
670,167.91 |
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| 会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
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| 管理费用 |
办公费 |
记0002 |
付转账支票 |
50.00 |
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| 聘用人员工资 |
记0007 |
付村民(股份经济合作社股东）代表大会误工补助 |
1,050.00 |
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| 聘用人员工资 |
记0007 |
付村述职述责述廉大会误工补助 |
2,800.00 |
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| 咨询费 |
记0008 |
付项目申报咨询服务费（安徽省最干净旅游乡村项目） |
4,000.00 |
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| 办公费 |
记0009 |
付办公费（打字复印等） |
2,851.70 |
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| 维修费 |
记0010 |
付办公费（维修吊顶） |
6,652.00 |
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| 维修费 |
记0010 |
付办公费（楼顶漏水防水） |
3,747.60 |
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| 报刊费 |
记0011 |
付安徽日报、铜陵日报订购费 |
944.00 |
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| 报刊费 |
记0011 |
付恋爱婚姻家庭杂志订购费 |
252.00 |
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| 维修费 |
记0013 |
付2023年森林防火器材维修费 |
2,190.00 |
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| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0014 |
付村卫生保洁员工资（2024.11） |
7,200.00 |
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| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0014 |
付村卫生保洁员工资（2024.12） |
8,400.00 |
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| 网络通讯费 |
记0015 |
付光纤费（2024.12） |
1,334.00 |
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| 网络通讯费 |
记0015 |
付光纤费（2025.1） |
1,334.00 |
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| 水电费 |
记0015 |
付水费（2024.11-12） |
718.20 |
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| 水电费 |
记0016 |
付电费（2024.11） |
1,997.92 |
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| 水电费 |
记0017 |
付电费（2024.12） |
4,421.99 |
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| 办公费 |
记0017 |
付办公费（更换墨盒） |
156.00 |
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| 水电费 |
记0018 |
付电费（2025.1） |
5,096.93 |
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| 聘用人员工资 |
记0020 |
付选举日村民误工补助 |
3,000.00 |
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| 聘用人员工资 |
记0020 |
付防止返贫监测帮扶集中排查村民误工补助 |
1,620.00 |
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| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0024 |
付党建引领信用村入户采集及乡风文明评议录入补助 |
7,410.00 |
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| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0024 |
付2024年村民组长工资及补助 |
14,400.00 |
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| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0025 |
付2024年退休老干部工资及关工委主任补贴 |
28,137.24 |
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| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0026 |
付巡查员补助（2024.10-12） |
10,800.00 |
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| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0027 |
付2024年度村干部综合考核奖 |
141,093.35 |
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| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0027 |
付村两委2024年10-12月综合补贴 |
16,920.00 |
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| 福利支出 |
记0030 |
付2025年工会福利（春节） |
8,000.00 |
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| 咨询费 |
记0032 |
付2024年农村公益事业建设财政奖补项目监理费（俞郎冲水库延伸段提升工程） |
2,500.00 |
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| 咨询费 |
记0032 |
付2024年农村公益事业建设财政奖补项目设计费（俞郎冲水库延伸段提升工程） |
5,000.00 |
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| 咨询费 |
记0033 |
付2024年农村公益事业建设财政奖补项目设计费（小独山片区人居环境提升项目） |
20,000.00 |
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| 咨询费 |
记0034 |
付2024年农村公益事业建设财政奖补项目审计费（小独山片区人居环境提升项目） |
2,000.00 |
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| 咨询费 |
记0034 |
付2024年农村公益事业建设财政奖补项目审计费（俞郎冲水库延伸段提升工程） |
2,000.00 |
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| 应付款 |
农林村经济合作社 |
记0002 |
付代收合作社农排电费 |
15,376.51 |
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| 查灭螺经费 |
记0005 |
付2024年血吸虫病防治费用 |
1,000.00 |
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| 查灭螺经费 |
记0005 |
付2024年血吸虫病防治费用 |
7,600.00 |
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| 查灭螺经费 |
记0005 |
付2024年血吸虫病防治费用 |
7,900.00 |
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| 铜廉馆保洁费 |
记0012 |
付铜廉馆保洁员工资（2024.7-9） |
4,500.00 |
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| 铜廉馆保洁费 |
记0012 |
付铜廉馆保洁员工资（2024.10-12） |
4,500.00 |
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| 返贫监测网格员补助 |
记0023 |
付2024年网格员补助 |
7,200.00 |
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| 护林员补助 |
记0023 |
付2024年护林员补助 |
16,000.00 |
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| 专项应付款 |
美丽宜居自然村庄 |
记0003 |
付人居环境整治小工费（2024.5-8） |
5,940.00 |
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| 美丽宜居自然村庄 |
记0003 |
付人居环境整治小工费（2024.9-10） |
5,580.00 |
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| 美丽宜居自然村庄 |
记0003 |
付人居环境整治小工费（2024.11-12） |
6,120.00 |
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| 美丽宜居自然村庄 |
记0006 |
付人居环境整治费（拆除危险杂物） |
1,100.00 |
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| 美丽宜居自然村庄 |
记0006 |
付人居环境整治垃圾清运费（2024.1） |
3,500.00 |
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| 美丽宜居自然村庄 |
记0006 |
付人居环境整治垃圾清运费（2024.2） |
3,080.00 |
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| 养老服务中心补助 |
记0019 |
付办公费（三级养老服务中心桌椅） |
3,250.00 |
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| 其他支出 |
组织经费支出 |
记0004 |
付广告费（健康教育宣传栏、提示牌） |
3,443.09 |
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| 组织经费支出 |
记0004 |
付广告费（乡村振兴信息宣传单） |
4,071.60 |
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| 组织经费支出 |
记0004 |
付广告费（健康教育宣传栏、提示牌） |
5,586.35 |
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| 组织经费支出 |
记0004 |
付广告费（新时代文明实践站广告费） |
1,881.40 |
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| 组织经费支出 |
记0004 |
付广告费（展板） |
5,400.00 |
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| 组织经费支出 |
记0004 |
付广告费（防溺水提示牌） |
900.00 |
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| 组织经费支出 |
记0004 |
付广告费（条幅） |
1,200.00 |
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| 组织经费支出 |
记0009 |
付便民服务箱急救用品费用 |
585.00 |
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| 组织经费支出 |
记0010 |
付村域排水管维修及更换费用 |
12,350.00 |
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| 组织经费支出 |
记0019 |
付人居环境整治费（井盖更换） |
800.00 |
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| 其他支出 |
记0028 |
付村检测户保险费（2023.11.1-2024.10.31） |
516.00 |
|
| 其他支出 |
记0028 |
付村检测户保险费（2023.11.1-2024.10.31） |
636.00 |
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| 组织经费支出 |
记0029 |
付监测户2025年度家庭医生签约服务费 |
400.00 |
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| 组织经费支出 |
记0029 |
付监测户2024年监测户慰问费用 |
1,872.00 |
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| 其他支出 |
记0031 |
付选举日工作餐 |
296.00 |
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| 公积公益金 |
第二十一批次城市建设征地款 |
记0021 |
付2019年第二一批次城市建设用地征地费用（铁路组） |
18,744.46 |
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| 第二十一批次城市建设征地款 |
记0022 |
付2019年度第二十一批次城市建设用地征地费用（新河组） |
100,194.30 |
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| 第二十一批次城市建设征地款 |
记0022 |
付2019年度第二十一批次城市建设用地征地费用（新闸组） |
100,568.27 |
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| 四、期末结存合计： |
117,109.02 |
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| 其中：现金 |
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| 银行存款 |
117,109.02 |
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| 财务主管：潘丽芳 |
审核人： |
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制表人：朱兴燕 |
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