索引号：	11340705MB0W99775F/202302-00001	组配分类：	本部门预算
发布机构：	铜官区财政局	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称：	铜官区财政局2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-17
有效性：	有效

铜官区财政局2023年部门预算

附件1

 

铜陵市铜官区财政局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市铜官区财政局2023年收支总表

2.铜陵市铜官区财政局2023年收入总表

3.铜陵市铜官区财政局2023年支出总表

4.铜陵市铜官区财政局2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市铜官区财政局2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市铜官区财政局2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市铜官区财政局2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市铜官区财政局2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市铜官区财政局2023年项目支出表

10.铜陵市铜官区财政局2023年政府采购支出表

11.铜陵市铜官区财政局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费；承担彩票监管工作。      

（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动；落实基本建设财务管理制度。

（六）负责全区国有资产的监督管理工作。

1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；

2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；

3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

（七）负责政府采购监管。

（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市铜官区财政局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）围绕壮大财政，增强财政保障能力

着力收入征管，准确把握经济发展动态，实现经济与财政协调增长，提高地方收入占比，实现财政高质量发展。坚持预期管理，强化财政收入监测分析研判和预期管理，动态掌握重点税源，定期组织涉税部门及各镇办社区研究财税工作，抓重点、抓难点，求突破，科学掌握收入进度，合理合规地加强收入组织。着力税源培育，突出政策引导和资金撬动，严格落实各项降税降费政策，运用贴息、奖励、担保等财税优惠政策，支持企业转型升级，扶持重点税源做大做强，巩固财政实力。

（二）保障“三保”支出，强化资金整合使用

坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，全面落实“三保”责任，建立“三保”预算安排审核、预算执行约束、监督检查的监控机制，安排预算不留缺口，坚决执行有预算不超支、无预算不开支的原则，优先保障“三保”支出和政府债务还本付息支出，把有限的财力用在“刀刃”上，竭力确保“三保”支出。认真贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，多渠道开源弥补减收，盘活变现政府存量资产，继续清理结转结余资金，切实兜牢“三保”底线。服务中心大局，聚焦区委重大决策部署和重点项目建设，优化支出结构，强化资金整合，保障重点急需支出。

（三）聚焦财政改革，推动财政管理创新

稳步实施预算绩效管理，开展预算绩效评价，逐步完善预算执行率、绩效评价结果与预算安排相挂钩的管理机制。加强政府债务管控，拓宽偿债资金渠道，妥善化解存量隐性债务，切实履行偿债责任，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线；坚持“开前门、堵后门”，在严格规范政府举债行为的同时，积极争取新增债券用于支持经济发展；加强债务风险防控，通过申请再融资债券及时置换我区到期债务，隐性债务只减不增，归集专项债项目收益，加强债券资金使用管理，严控我区债务风险。继续落实政府向人大报告国有资产管理制度，逐步建立由“一张清单”、“三个意见”组成的制度体系，厘清国资委和国有企业的责权界限，划出企业投资红线，完善国有资产管理体制。

（四）坚持改善民生，增进人民群众福祉

2022年，坚持以民为本，既尽力而为，又量力而行，全面实施好民生工程项目，用民生工程实效提升群众满意度；同时，进一步规范民生工程后续管理养护，提升项目实施成效。统筹推进城乡建设，及时兑现各项惠农资金，持续增加基础设施建设投入，大力支持棚户区改造、文明创建等，优化城乡人居环境。促进社会事业发展，统筹相关资金，支持构建可持续性社会保障体系、深化医疗体制改革及完善医疗保障体系建设，服务污染防治攻坚战，保障生态保护和绿色发展，完善城乡养老、社会救助体系等。

（五）围绕自身建设，提高财政管理效能

坚持思想政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续强化理论武装，坚持用党的最新理论成果武装头脑，把党的政治建设放在首位，统筹推进党的各项建设。认真履行党风廉政建设责任，执行“两个责任”清单，常态化开展廉政教育、警示教育，不断强化责任担当。规范财政权力运行。把财政内控制度建设落实到核心岗位、关键环节和重要领域，推进财政法治建设，主动接受人大、政协、审计和社会各界的监督，保障财政权力的规范运行。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市铜官区财政局2023年收支总表

                                                                             单位：万元

                                                                                                                              部门公开表2

铜陵市铜官区财政局2023年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵市铜官区财政局本级

1658.36

706.26

706.26

952.10

952.10

                                                                             部门公开表3

铜陵市铜官区财政局2023年支出总表

                                                                            单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

部门公开表4

铜陵市铜官区财政局2023年

财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

部门公开表5

铜陵市铜官区财政局2023年

一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

铜陵市铜官区财政局2023年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

铜陵市铜官区财政局2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：铜陵市铜官区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

铜陵市铜官区财政局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：铜陵市铜官区财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                               部门公开表9

铜陵市铜官区财政局2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	普惠金融发展资金	铜陵市铜官区财政局本级	148.22				148.22
特定目标类	政策性农业保险保费补贴	铜陵市铜官区财政局本级	31.00	25.00			6.00
其他运转类	八刊两鉴经费	铜陵市铜官区财政局本级	10.00	10.00
特定目标类	绩效评审经费	铜陵市铜官区财政局本级	40.00	40.00
其他运转类	各类财政、财务软件服务费	铜陵市铜官区财政局本级	43.10	43.10
特定目标类	农业保险保费补贴	铜陵市铜官区财政局本级	400.00				400.00
特定目标类	公益事业及财政奖补	铜陵市铜官区财政局本级	6.50	6.50
特定目标类	2022年度三季度创业担保贷款财政贴息	铜陵市铜官区财政局本级	78.43				78.43
其他运转类	预算一体化项目建设	铜陵市铜官区财政局本级	30.00	30.00
其他运转类	专项检查经费	铜陵市铜官区财政局本级	2.00	2.00
特定目标类	小额担保贷款贴息	铜陵市铜官区财政局本级	533.81	365.00			168.81
特定目标类	政府采购云平台项目建设	铜陵市铜官区财政局本级	20.00	20.00
特定目标类	兑现工业转型（战略）政策资金（含做大做强等）	铜陵市铜官区财政局本级	150.63				150.63
	合 计		1493.70	541.60			952.10

 

 

       部门公开表10

铜陵市铜官区财政局2023年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

                                                                                                                           部门公开表11

铜陵市铜官区财政局2023年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：铜陵市铜官区财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市铜官区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市铜官区财政局2023年收支总预算1658.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市铜官区财政局2023年收入预算1658.36万元，其中，本年收入706.26万元，上年结转结余952.10万元。

（一）本年收入706.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入706.26万元，占100%，比2022年预算增加3.69万元，增长0.53%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转结余952.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入952.10万元，占100%，比2022年预算增加952.10万元，增长原因主要是指标结转到2023年支付。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市铜官区财政局2023年支出预算1658.36万元，比2022年预算增加955.79万元，增长136.04%，增长原因主要是增加农林水支出1342.10万元。其中，基本支出164.66万元，占9.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1493.70万元，占90.07%，主要用于财政事务、普惠金融发展支出。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市铜官区财政局2023年财政拨款收支预算1658.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1658.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入706.26万元，上年结转收入952.10万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出271.85万元，占16.39%；社会保障和就业支出23.88万元，占1.44%；卫生健康支出6.32万元，占0.38%；农林水支出1342.10万元，占80.93%；住房保障支出14.21万元，占0.86%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市铜官区财政局2023年一般公共预算支出1658.36万元，比2022年预算增加955.79万元，增长136.04%，主要原因是增加农林水支出1342.10万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出271.85万元，占16.39%；社会保障和就业支出23.88万元，占1.44%；卫生健康支出6.32万元，占0.38%；农林水支出1342.1万元，占80.93%；住房保障支出14.21万元，占0.86%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算119.25万元，比2022年预算减少52.86万元，下降30.71%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算109.60万元，比2022年预算增加46.50万元，增长73.69%，增长原因主要是各类软件财务服务费增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加13.5万元，增长50.94%，增长原因主要是绩效评审经费增加。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算1.82万元，比2022年预算减少0.12万元，下降6.19%，下降原因主要是工会经费减少。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算1.19万元，比2022年预算减少0.48万元，下降28.74%，下降原因主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算13.06万元，比2022年预算增加13.06万元，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.53万元，比2022年预算增加6.53万元，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算4.29万元，比2022年预算增加4.29万元，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.87万元，比2022年预算增加5.87万元，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.45万元，比2022年预算增加0.45万元，增长原因主要是2023年社保预算指标在本单位生成。

11.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023年预算431.00万元，比2022年预算增加411万元，增长2055%，增长原因主要是2022年上级指标结转。

12.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2023年预算911.09万元，比2022年预算增加611.09万元，增长203.70%，增长原因主要是新增小额担保贷款贴息、新增兑现工业转型（战略）政策资金（含做大做强等）及2022年指标结转。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算4.65万元，比2022年预算减少1.83万元，下降28.24%，下降原因主要是提租补贴支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算9.56万元，比2022年预算增加4.67万元，增长95.5%，增长原因主要是无房户补贴支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市铜官区财政局2023年一般公共预算基本支出164.66万元，其中，人员经费143.72万元，公用经费20.94万元。

（一）人员经费143.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费。

（二）公用经费20.94万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    铜陵市铜官区财政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    铜陵市铜官区财政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市铜官区财政局2023年预算共安排项目支出1493.70万元，比2022年预算增加978.20万元，增长189.76%，增长原因主要是项目结转增加。主要包括：本年财政拨款安排541.60万元（其中，一般公共预算拨款安排 541.60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排952.10万元（其中，一般公共预算拨款安排952.10万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市铜官区财政局2023年预算安排政府采购支出0.40万元，比2022年预算减少0.60万元，下降60%，下降原因主要是电脑购买支出减少。其中，一般公共预算安排0.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市铜官区财政局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.小额担保贷款贴息项目。

（1）项目概述：小额担保贷款贴息是区财政局的延续项目，该项目的实施是为了解决符合一定条件的待就业人员从事经营自筹资金不足的一项贷款业务，包括自谋职业、自主创业或合伙经营和组织起来创业的开办经费和流动资金。

（2）立项依据：按照2022年实际发生数进行金额预估，缓解贷款者的资金压力，保障就业，增强人民群众获得感。  

（3）实施主体：自谋职业、自主创业或合伙经营和组织创业者等符合条件的人员。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容：小额担保贷款作为国家就业政策的重要组成部分，解决符合一定条件的待就业人员从事经营自筹资金不足的一项贷款业务，包括自谋职业、自主创业或合伙经营和组织起来创业的开办经费和流动资金，按照文件规定及相应标准发放，缓解贷款者的资金压力。

（6）年度预算安排：财政拨款预算安排365万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			小额担保贷款贴息
主管部门   及代码			铜官区财政局 018001		实施单位	铜官区财政局
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		365
			其中：财政拨款		365
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：小额担保贷款贴息项目目标是为了解决符合一定条件的待就业人员从事经营自筹资金不足的问题。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		按季度贴息	4
				…
		质量指标		贴息工作完成情况	100%
				…
		时效指标		完成贴息发放任务	及时
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		稳定就业，提升群众幸福感、获得感	完成贴息任务
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

（二）机关运行经费。

铜陵市铜官区财政局2023年机关运行经费财政拨款预算23.55万元，比2022年预算减少11.60万元，下降33%，下降主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费。

（三）政府采购情况。

铜陵市铜官区财政局2023年政府采购预算0.40万元。其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市铜官区财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市铜官区财政局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款541.60万元。涉及一般公共预算当年财政拨款541.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映区财政局用于国库集中收付业务方面的支出。