| 财务公开表 |
| 编制单位：朝山村 |
2025年11月-2025年12月 |
|
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
564,825.46 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
564825.46 |
| 二、本期收入合计： |
7,562.78 |
| 会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
记0001 |
收皖江行利息 |
81.80 |
| 存款利息收入 |
记0001 |
收徽行利息 |
0.98 |
| 补助收入 |
乡镇级补助收入 |
记0001 |
收退管经费 |
3,000.00 |
| 收益分配 |
未分配收益 |
记0001 |
收2022-2024年值班补助退费 |
4,480.00 |
| 三、本期支出合计： |
173,986.91 |
| 会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
管理人员工资及固定员工工资 |
记0001 |
收2025年值班补助退费 |
-1,560.00 |
| 办公费 |
记0003 |
付办公用品费 |
7,692.70 |
| 办公费 |
记0005 |
付2025年10月电费 |
4,441.67 |
| 其他管理费用 |
记0006 |
付廉洁故事分享会视频制作费 |
3,000.00 |
| 网络通讯费 |
记0007 |
付2025年10月网络通讯费 |
1,168.00 |
| 福利支出 |
记0008 |
付工会秋游费用 |
6,300.00 |
| 水电费 |
记0009 |
付水费 |
482.22 |
| 报刊费 |
记0009 |
付2026年铜陵日报、安徽日报订购费 |
944.00 |
| 宣传费 |
记0010 |
付健康教育宣传栏及村内制度展板等制作费 |
7,091.30 |
| 办公费 |
记0012 |
付2025年茶叶费 |
4,950.00 |
| 办公费 |
记0013 |
付打印费、制作席卡及装订台账费 |
4,960.70 |
| 水电费 |
记0015 |
付11月份电费 |
4,101.99 |
| 网络通讯费 |
记0016 |
付2025年11月网络通讯费 |
1,168.00 |
| 水电费 |
记0017 |
付11月水费 |
6,282.23 |
| 其他管理费用 |
记0018 |
付村户况图、条幅及健康教育宣传栏制作费 |
1,864.00 |
| 其他管理费用 |
记0018 |
付美丽乡村宣传栏及健康教育宣传栏制作费 |
1,968.40 |
| 维修费 |
记0021 |
付开锁、换配件、配钥匙费用 |
890.00 |
| 维修费 |
记0023 |
付2025年维修材料费 |
6,230.50 |
| 聘用人员工资 |
记0024 |
付2025年10-12月聘用技术人员工资 |
12,000.00 |
| 聘用人员工资 |
记0024 |
付2025年10-12月关工委聘用人员工资 |
900.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0024 |
付2025年10-12月村两委及后备干部综合补贴 |
12,570.00 |
| 聘用人员工资 |
记0024 |
付2025年10-12月和美乡村建设督导员工资 |
3,000.00 |
| 聘用人员工资 |
记0024 |
付2025年10-12月秸秆禁烧人员工资 |
18,000.00 |
| 宣传费 |
记0025 |
付2024年健康教育宣传栏及卫生室制度、门牌制作费 |
6,528.00 |
| 宣传费 |
记0025 |
付2024年禁烧禁放、扫黑除恶和征兵等宣传条幅、宣传展板等制作费 |
6,520.80 |
| 宣传费 |
记0025 |
付2024年新时代文明实践站宣传栏门牌、老年学校制度展板、党建引领宣传栏及防汛等杂事制作费 |
6,138.40 |
| 宣传费 |
记0025 |
付2024年村务信息宣传卡、美丽乡村宣传栏及金致生活共富朝山钛金字制作费 |
7,736.00 |
| 应付款 |
地质灾害耕作补助 |
记0001 |
收转错退回的地质灾害耕作补助 |
-3.00 |
| 地质灾害耕作补助 |
记0022 |
付2024年小冲组大塘水毁补偿费 |
8,918.84 |
| 专项应付款 |
老有所学专项经费 |
记0002 |
付重阳节演出费 |
3,000.00 |
| 老有所学专项经费 |
记0011 |
付健身操音响费 |
2,130.00 |
| 地质灾害耕作补助 |
记0022 |
付2024年小冲组大塘水毁补偿费 |
1,892.16 |
| 其他支出 |
其他支出 |
记0004 |
付孕前优生检查补助 |
600.00 |
| 其他支出 |
记0009 |
付残疾人运动会比赛奖励 |
600.00 |
| 组织经费支出 |
记0010 |
付农村改厕管护标识牌及村务信息宣传卡制作费 |
7,100.00 |
| 组织经费支出 |
记0014 |
付住宅楼排水管维修材料费 |
3,200.00 |
| 组织经费支出 |
记0014 |
付住宅楼排水管维修登高费 |
1,600.00 |
| 组织经费支出 |
记0019 |
付金湾小区疏通下水道工程车费 |
771.20 |
| 其他支出 |
记0019 |
付金湾小区疏通下水道工程车费 |
1,828.80 |
| 固定资产 |
除湿机 |
记0020 |
购除湿机1台 |
1,380.00 |
| 空调 |
记0020 |
购空调2台 |
5,600.00 |
| 四、期末结存合计： |
398,401.33 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
398,401.33 |
| 财务主管：潘丽芳 |
审核人： |
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制表人：朱兴燕 |
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