朝山村2025年8-10月财务公开表-铜官区人民政府

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索引号：	19340705MB0T82751Q/202511-00024	组配分类：	财务报表
发布机构：	铜官区西湖镇	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民
名称：	朝山村2025年8-10月财务公开表	文号：	无
发布日期：	2025-11-23	有效性：	有效

朝山村2025年8-10月财务公开表

发布时间：2025-11-23 15:31 来源：西湖镇浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

财务公开表
编制单位：朝山村		2025年08月-2025年10月		单位：元
一、期初结存合计：	2,000,686.89
其中：现金
银行存款	2000686.89
二、本期收入合计：	220,809.58
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他收入	存款利息收入	记0001	收皖江行利息	229.40
其他收入	存款利息收入	记0001	收徽行利息	2.18
应付款	地质灾害耕作补助	记0001	收2024年地质灾害补助款	211,656.00
	安徽博奥建筑工程有限公司	记0021	付共富中心建设拆迁户安置房工程质保金	2,676.00
	铜陵陵瑞建筑安装有限公司	记0025	付朝山村村部维修工程质保金	3,600.00
	安徽金帅建设有限公司	记0054	付朝山村农业设施更换维修及公共场所设施制作安装费	2,646.00
三、本期支出合计：	1,656,671.01
会计科目	明细科目	凭证字号	摘要说明	金额
其他支出	其他支出	记0002	付LED路灯灯头费	3,200.00
	其他支出	记0003	付LED路灯灯头费	6,720.00
	组织经费支出	记0004	付健康教育宣传栏及三八活动展板制作费	4,595.20
	组织经费支出	记0004	付路牌制作费	7,700.00
	组织经费支出	记0007	付金秋助学金	5,112.00
	其他支出	记0010	付范家湾烈士墓悼念仪式活动花篮及音响费用	3,050.00
	组织经费支出	记0013	付8月份卫星电话费、村内监控费及远程教育专线费	1,168.00
	组织经费支出	记0016	付宣传展板、制度、标语等制作费	5,603.60
	组织经费支出	记0016	付村务信息宣传卡制作费及显示屏维修费	6,750.00
	组织经费支出	记0017	付农民运动会服装费、鞋费	11,640.00
	其他支出	记0023	付朝山精品示范村建设占用土地补偿款	5,280.00
	其他支出	记0024	付2025年8月小工费	5,500.00
	其他支出	记0025	付朝山村村部维修工程费	120,003.91
	其他支出	记0030	付翟其云果树、风景树损坏补偿款	3,390.00
	其他支出	记0032	付共富中心电表迁移电缆费	4,800.00
	组织经费支出	记0041	付农民运动会工作餐费	760.00
	其他支出	记0046	付范家湾烈士墓修建迁坟款	3,000.00
	其他支出	记0046	付范家湾周边整治误工费	1,600.00
	其他支出	记0050	付南北圩排涝渠道清理，清理新四军纪念馆等小工费	4,200.00
	基础设施建设维护费	记0054	付朝山村农业设施更换维修及公共场所设施制作安装费	88,210.46
应付款	地质灾害耕作补助	记0005	付2024年地质灾害及公益事业土地租金	187,016.00
应付款	被征地农民保险返还款	记0049	付被征地转城保退费	6,734.28
公益支出	集体福利支出	记0006	付2025年60周岁以上老年人中秋节慰问金	29,800.00
	人居环境整治费用	记0015	付8月份绿化养护费	11,220.50
	集体福利支出	记0022	付60周岁以上老年人重阳节慰问金	91,400.00
	集体福利支出	记0022	补发60周岁以上老年人春节慰问金	3,200.00
	人居环境整治费用	记0027	付9月份绿化养护费	11,220.50
	人居环境整治费用	记0028	付清理路边杂草小工费	4,900.00
	人居环境整治费用	记0044	付7月份绿化养护费	11,220.50
管理费用	管理人员工资及固定员工工资	记0008	付2025年1-6月份地质灾害值班补助	27,378.00
	管理人员工资及固定员工工资	记0009	付7-9月两委成员综合补贴	12,570.00
	聘用人员工资	记0009	付7-9月和美乡村建设督导员工资	3,000.00
	聘用人员工资	记0009	付7-9月关工委聘用人员工资	900.00
	聘用人员工资	记0009	付7-9月聘用技术人员工资	12,000.00
	聘用人员工资	记0009	付7-9月秸秆禁烧人员工资	18,000.00
	水电费	记0011	付电费	9,012.32
	福利支出	记0012	付2025年工会会员消费券及补发电影券蛋糕券费用	6,300.00
	网络通讯费	记0013	付7月份卫星电话费、村内监控费及远程教育专线费	1,168.00
	水电费	记0014	付水费	6,424.87
	咨询费	记0018	付共富中心建设拆迁户安置房工程审计费	2,000.00
	咨询费	记0019	付朝山村共富中心建筑工程设计服务费	199,200.00
	咨询费	记0020	付范家湾烈士墓周边环境整治项目设计费	98,000.00
	办公费	记0026	付办公耗材及配件	3,260.00
	水电费	记0029	付水费	294.12
	咨询费	记0031	付朝山村留白土地评审费	1,000.00
	咨询费	记0033	付朝山村零星项目测绘费	7,200.00
	咨询费	记0034	付朝山村村部维修工程审计费	2,000.00
	福利支出	记0035	付工会农副产品费	2,100.00
	差旅费	记0036	付焦长春差旅费（江苏）	1,009.00
	福利支出	记0037	付工会女性用品费	2,880.00
	福利支出	记0037	付工会中秋节福利	4,900.00
	咨询费	记0038	付朝山村留白土地评估费	2,000.00
	网络通讯费	记0039	付9月卫星电话费、村内监控费及远程教育专线费	1,168.00
	水电费	记0040	付电费	6,268.92
	其他管理费用	记0042	付办公接待用水及相关杂物费用	2,120.00
	水电费	记0043	付电费	8,537.24
	水电费	记0045	付水费	116.28
	诉讼费	记0047	付律师服务费尾款	8,000.00
	维修费	记0048	付监控画面维修调试费	600.00
	咨询费	记0051	付农业设施更换维修及公	2,000.00
	咨询费	记0052	付朝山村全年零星项目监理费	14,059.20
固定资产	共富中心拆迁户安置房	记0021	付共富中心建设拆迁户安置房工程费	89,210.23
应收款	朝山村股份经济合作社	记0053	付振兴羊业有限公司搬迁补偿费	452,999.88
四、期末结存合计：	564,825.46
其中：现金
银行存款	564,825.46
财务主管：潘丽芳		审核人：		制表人：朱兴燕

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