农林村2024年第二季度财务公开表-铜官区人民政府

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索引号：	19340705MB0T82751Q/202407-00047	组配分类：	财务报表
发布机构：	铜官区西湖镇	主题分类：	农业、林业、水利 / 公民
名称：	农林村2024年第二季度财务公开表	文号：	无
发布日期：	2024-07-20	有效性：	有效

农林村2024年第二季度财务公开表

发布时间：2024-07-20 11:13 来源：西湖镇浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

财务公开表
编制单位：农林村		2024年04月-2024年06月	单位：元
一、期初结存合计：	296,155.65
其中：现金	2,650.00
银行存款	293505.65
二、本期收入合计：	38,723.99
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
专项应付款	农村生活污水污染防治专项经费	收农村生活污水污染防治专项经费	20,000.00
应付款	核酸检测费	收2022年8-12月核酸检测组织经费	7,283.00
	登山步道项目老伍组补偿款	收农林村老伍组集体资金	2,240.00
	铜廉馆保洁费	收铜廉馆保洁1-6月份工资	9,000.00
其他收入	存款利息收入	收第二季度利息	200.99
三、本期支出合计：	176,714.56
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
管理费用	聘用人员工资	付村民（股东）代表大会误工补助	1,100.00
	水电费	付村3月份电费	2,703.87
	水电费	付村5月份电费	2,264.40
	差旅费	付方进合肥差旅费	823.00
	办公费	付办公用茶费	800.00
	办公费	付办公用品费	152.00
	办公费	付办公用品费	529.90
	管理人员工资及固定员工工资	付村卫生保洁员3-4月份工资	16,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	付村两委4-6月份综合补贴	14,970.00
	管理人员工资及固定员工工资	付村巡查员4-6月份补助	10,800.00
	管理人员工资及固定员工工资	付村卫生保洁员5月份工资	8,400.00
	管理人员工资及固定员工工资	付2023年周末、节假日应急值班费	16,630.00
	水电费	付村3-4月水费	1,720.10
	水电费	付村4月电费	2,299.82
	网络通讯费	付村2-5月份光纤费	5,732.00
其他支出	组织经费支出	付六一儿童慰问金	900.00
	其他支出	付邢玉珍慰问金（死亡）	500.00
	其他支出	付丁金香慰问金（死亡）	500.00
专项应付款	养老服务中心补助	付村三级养老服务中心费用	7,200.36
应付款	古树养护补助	付村古树养护费	5,000.00
	安徽云鲲建设工程有限公司	退林业沟健身步道工程款3%质保金	16,339.03
	登山步道项目老伍组补偿款	付登山步道项目老伍组补偿款	2,240.00
公积公益金	保障收回土地承包权及三清四拆专项	付登山步道项目老伍组补偿款	49,389.28
公积公益金	保障收回土地承包权及三清四拆专项	付登山步道项目林业组补偿款	8,920.80
四、期末结存合计：	158,165.08
其中：现金	4,650.00
银行存款	153,515.08
财务主管：潘丽芳		审核人：	制表人：朱兴燕

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