| 财务公开表 |
| 编制单位：朝山村 |
2025年02月-2025年05月 |
|
单位：元 |
| 一、期初结存合计： |
4,126,285.22 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
4126285.22 |
| 二、本期收入合计： |
105,328.42 |
| 会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
记0002 |
收徽行利息 |
1.30 |
| 存款利息收入 |
记0002 |
收皖江行利息 |
1,093.73 |
| 其他收入 |
记0002 |
收村两委及后备干部工会会费 |
936.00 |
| 应付款 |
护林员补助 |
记0002 |
收护林员补助 |
24,000.00 |
| 安徽博奥建筑工程有限公司 |
记0002 |
收朝山村拆迁区域护栏及河道、排水沟清淤工程质保金 |
4,723.60 |
| 网格员补助 |
记0002 |
收网格员误工补助（2023、2024） |
14,400.00 |
| 朝山村股份经济合作社 |
记0016 |
收到朝山村乡村干部实训基地配套工程退税（转错户） |
16,173.79 |
| 专项应付款 |
老有所学专项经费 |
记0002 |
收朝山村老年学校奖补 |
4,000.00 |
| 乡村振兴结对帮扶资金 |
记0002 |
收乡村振兴结对帮扶资金 |
40,000.00 |
| 三、本期支出合计： |
1,385,399.71 |
| 会计科目 |
明细科目 |
凭证字号 |
摘要说明 |
金额 |
| 管理费用 |
网络通讯费 |
记0003 |
付卫星电话费（2024.11-2025.2） |
998.00 |
| 网络通讯费 |
记0003 |
付村内监控费及远程教育专线网络费（2025.1-2） |
3,270.00 |
| 其他管理费用 |
记0003 |
付消防车油费 |
191.00 |
| 福利支出 |
记0003 |
付工会会员慰问金（袁紫依、周振勇） |
3,000.00 |
| 水电费 |
记0004 |
付电费（1月） |
6,691.23 |
| 水电费 |
记0004 |
付电费（2月） |
5,753.72 |
| 水电费 |
记0004 |
付电费（3月） |
4,095.40 |
| 水电费 |
记0004 |
付电费（4月） |
3,123.04 |
| 水电费 |
记0004 |
付电费 |
37.78 |
| 水电费 |
记0004 |
付电费 |
40.88 |
| 水电费 |
记0005 |
付水费 |
3,601.33 |
| 水电费 |
记0005 |
付水费 |
95.76 |
| 水电费 |
记0005 |
付水费 |
287.28 |
| 水电费 |
记0005 |
付水费 |
129.96 |
| 聘用人员工资 |
记0010 |
付2025年1-3月关工委聘用人员工资 |
900.00 |
| 聘用人员工资 |
记0010 |
付2025年1-3月秸秆禁烧人员工资 |
16,000.00 |
| 聘用人员工资 |
记0010 |
付2025年1-3月和美乡村建设督导员工资 |
3,000.00 |
| 聘用人员工资 |
记0010 |
付2025年1-3月聘用技术人员工资 |
12,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0010 |
付2025年1-3月两委成员综合补贴 |
12,570.00 |
| 网络通讯费 |
记0012 |
付2025年1-6月村部网络费 |
4,200.00 |
| 诉讼费 |
记0013 |
付律师服务费 |
10,000.00 |
| 管理人员工资及固定员工工资 |
记0015 |
付2024年防汛值班费 |
15,621.00 |
| 咨询费 |
记0017 |
付朝山村共富中心改建及范家湾烈士墓维修保护项目测绘费 |
3,000.00 |
| 咨询费 |
记0017 |
付朝山村共富中心项目勘察费，范家湾烈士墓周边环境整治项目勘察费 |
13,000.00 |
| 咨询费 |
记0022 |
付朝山村南圩水塘河道清淤及地质灾害整治工程审计费 |
2,000.00 |
| 维修费 |
记0019 |
付水电维修材料费 |
2,812.00 |
| 办公费 |
记0019 |
付电脑、打印机维修及材料费 |
4,283.00 |
| 其他管理费用 |
记0020 |
付村部大楼保洁费 |
14,400.00 |
| 网络通讯费 |
记0020 |
付村内监控费及远程教育专线网络费（2025年3-4月） |
2,336.00 |
| 诉讼费 |
记0021 |
付诉讼代理费 |
5,000.00 |
| 维修费 |
记0021 |
付村域水电维修小工费 |
1,360.00 |
| 咨询费 |
记0023 |
付朝山村村庄环境整治工程审计费 |
2,000.00 |
| 其他支出 |
其他支出 |
记0006 |
付范家湾烈士墓维修保护项目周边区域土地流转费 |
803,785.59 |
| 其他支出 |
记0009 |
付朝山村和美乡村精品示范村规划费 |
180,000.00 |
| 其他支出 |
记0007 |
付朝山村共富中心改建及范家湾烈士墓维修保护项目可行性研究报告编制费 |
45,000.00 |
| 其他支出 |
记0011 |
付三八妇女节活动奖品费 |
5,816.70 |
| 其他支出 |
记0014 |
付南圩鱼塘清淤挖机费 |
7,500.00 |
| 其他支出 |
记0018 |
付清明节防火餐费 |
2,580.00 |
| 基础设施建设维护费 |
记0020 |
付路灯灯头费 |
4,800.00 |
| 公积公益金 |
统征地块七征地款 |
记0008 |
付铜陵市铜官区2025年第七批次城市建设用地项目被征地农民社会保障金 |
71,369.97 |
| 公益支出 |
人居环境整治费用 |
记0011 |
付2025年2月绿化养护费 |
11,220.50 |
| 人居环境整治费用 |
记0012 |
付2025年1月绿化养护费 |
11,220.50 |
| 人居环境整治费用 |
记0014 |
付2025年3月绿化养护费 |
11,220.50 |
| 人居环境整治费用 |
记0014 |
付1-3月村内杂物清理、下水道维修及杂事等小工费 |
4,800.00 |
| 人居环境整治费用 |
记0019 |
付2025年4月绿化养护费 |
11,220.50 |
| 应付款 |
护林员补助 |
记0012 |
付2024年护林员工资 |
24,000.00 |
| 被征地农民保险返还款 |
记0013 |
付被征地转城保退费 |
8,294.28 |
| 大冲组部分村民土地租金 |
记0013 |
付绿源公司补偿大冲组部分村民土地租金 |
3,400.00 |
| 网格员补助 |
记0013 |
付乡村振兴网格员补助（2024年度） |
7,200.00 |
| 朝山村股份经济合作社 |
记0016 |
将朝山村乡村干部实训基地配套工程退税转至合作社 |
16,173.79 |
| 四、期末结存合计： |
2,846,213.93 |
| 其中：现金 |
|
| 银行存款 |
2,846,213.93 |
| 财务主管：潘丽芳 |
审核人： |
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制表人：朱兴燕 |
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